煤炭作為我國(guó)化石能源的代表，在現(xiàn)有的能源供給體系當(dāng)中占據(jù)重要地位，在過(guò)去一個(gè)時(shí)期煤炭?jī)r(jià)格的持續(xù)上漲，使得政府在去過(guò)剩產(chǎn)能政策上做了調(diào)整，似乎去過(guò)剩產(chǎn)能措施已經(jīng)起到了實(shí)際效果，但政策調(diào)整之后煤炭產(chǎn)能會(huì)不會(huì)再次出現(xiàn)反彈，仍然是各方關(guān)注的焦點(diǎn)，這是因?yàn)槊禾慨a(chǎn)能問(wèn)題關(guān)系著未來(lái)的能源結(jié)構(gòu)體系的變化，代表著能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的趨勢(shì)和方向。這次煤炭?jī)r(jià)格變化的背后其實(shí)是眾多因素在起作用，從這次煤炭?jī)r(jià)格變化的局部現(xiàn)象，我們也需要反思中國(guó)的能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的整體方向該如何把握。

扭曲的市場(chǎng)心理預(yù)期，讓價(jià)格脫離實(shí)際供需關(guān)系

發(fā)改委最近針對(duì)煤炭?jī)r(jià)格過(guò)快上漲時(shí)稱不排除投機(jī)炒作成分，目前煤炭供應(yīng)基本面穩(wěn)定，煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)上漲缺乏支撐。這是官方對(duì)于煤炭?jī)r(jià)格新變化的一種判斷基調(diào)，但是在前一段時(shí)間還處于嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩的煤炭行業(yè)，突然逆天似的接連漲價(jià)，不能簡(jiǎn)單地理解為投機(jī)炒作。

誠(chéng)然，投機(jī)炒作成分是價(jià)格上漲的助推劑，但不是唯一誘因。11月2日的環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于607元/噸，環(huán)比上行14元/噸，繼續(xù)刷新年內(nèi)最高紀(jì)錄，且連續(xù)十八期上漲。11月9日環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于606元/噸，環(huán)比下行1元/噸，從數(shù)據(jù)上看結(jié)束連續(xù)十八期上漲局面，對(duì)于發(fā)改委而言肯定也是松了一口氣。這個(gè)被業(yè)界形象地戲稱為“煤超瘋”的局面，其實(shí)不是倒在市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)律下，而是被接連的增加產(chǎn)能釋放、加大鐵路運(yùn)輸能力等政策調(diào)整抑制了過(guò)快增長(zhǎng)，實(shí)際上仍屬于行政指導(dǎo)下有局限的競(jìng)爭(zhēng)格局。

從煤炭?jī)r(jià)格的新變化中可以看出，煤炭行業(yè)的產(chǎn)能與市場(chǎng)容量間出現(xiàn)了新變化，盡管目前煤炭行業(yè)的供應(yīng)基本面沒(méi)有發(fā)生根本性的改變，但是市場(chǎng)需求量不能僅僅理解為供需間的實(shí)際需求，還應(yīng)該考慮到供需雙方對(duì)于未來(lái)一段時(shí)期的市場(chǎng)容量的判斷，合理的市場(chǎng)心理預(yù)期有助于推動(dòng)煤炭行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，反之，扭曲的市場(chǎng)心理預(yù)期則會(huì)導(dǎo)致價(jià)格脫離實(shí)際的供需關(guān)系，致使其非理性變化也就屬于情理之中了。

就煤炭行業(yè)而言，從供需雙方來(lái)看，影響心理預(yù)期的主要原因有幾個(gè)方面。對(duì)于煤炭生產(chǎn)企業(yè)而言，它們對(duì)于自身成本的控制，加上前一段時(shí)期政府去過(guò)剩產(chǎn)能政策的作用及相關(guān)措施，使得煤炭企業(yè)的負(fù)擔(dān)減少了不少，企業(yè)本身的活力得到了短暫恢復(fù)，加上對(duì)煤炭市場(chǎng)容量的判斷，企業(yè)的自信心增強(qiáng)了。對(duì)于煤炭消費(fèi)者而言，尤其是火電廠、熱電廠等嚴(yán)重依賴于煤炭的用煤大戶，經(jīng)過(guò)政府去過(guò)剩產(chǎn)能的政策和措施，對(duì)于煤炭原料減少導(dǎo)致市場(chǎng)供需關(guān)系的變化而使得自己的成本增加擔(dān)憂就增加了，再加上季節(jié)性氣候變化所呈現(xiàn)出來(lái)的新情況，就會(huì)產(chǎn)生交易宜早不宜遲的心理預(yù)期，在去產(chǎn)能政策未改變之前，最終也會(huì)加劇煤炭?jī)r(jià)格上漲。

從煤炭?jī)r(jià)格變化思考我國(guó)的能源格局現(xiàn)狀

煤炭?jī)r(jià)格的變化原因，除了供需雙方心理預(yù)期的變化及投機(jī)炒作等因素的存在以外，更深層次的，也是不可忽視的一點(diǎn)就是目前我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的現(xiàn)實(shí)狀況。我國(guó)能源結(jié)構(gòu)目前仍以煤炭為主，但從供給的未來(lái)趨勢(shì)看，因?yàn)槊禾康牟豢稍偕皩?duì)環(huán)境的污染成本較高等客觀特性的存在，煤炭在能源結(jié)構(gòu)中的份額將逐步減少。

國(guó)家十三五規(guī)劃中明確提出，預(yù)期2020年全社會(huì)用電量6.8萬(wàn)億至7.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，年均增長(zhǎng)3.6%至4.8%，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量20億千瓦，年均增長(zhǎng)5.5%，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到15%。到2020年非化石能源發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到7.7億千瓦，其中太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.1億千瓦以上，風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到2.1億千瓦以上。因此從總量上，十三五期間仍然難以改變能源供給側(cè)煤炭等化石能源的主導(dǎo)地位，但關(guān)于能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)的變化，我們不僅要看總量，更應(yīng)該注重增量的變化。太陽(yáng)能、風(fēng)能等新能源比例的再度增加意味著未來(lái)一個(gè)時(shí)期新能源在供給側(cè)的地位逐漸在上升，相應(yīng)的，以煤炭為主的化石能源地位在下降，這已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。

我國(guó)的能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的現(xiàn)實(shí)中，的確存在行政指引作用落后于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)律作用的情況，加上自然壟斷行業(yè)或者游離于自然壟斷行業(yè)邊緣的一些行業(yè)，受到行政作用力慣性的影響，最終形成了產(chǎn)能過(guò)剩。這也是國(guó)家在能源結(jié)構(gòu)體系調(diào)整的過(guò)程中首先提出能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，弱化能源需求側(cè)響應(yīng)變化的內(nèi)在原因，因?yàn)樾姓饔昧?duì)供給側(cè)的效果很明顯要大于需求側(cè)，而且能源供給側(cè)企業(yè)多數(shù)屬于國(guó)有或國(guó)有控股，調(diào)整起來(lái)會(huì)比較便捷，且阻力尚可承受。

能源供給側(cè)優(yōu)化，最起碼要保障輸送通道暢通

就我國(guó)的能源格局變化而言，從大的趨勢(shì)看已經(jīng)十分明確，但從現(xiàn)實(shí)的角度出發(fā)，目前，我們的能源消費(fèi)還需要依賴于以煤炭為主的化石能源。隨著人們環(huán)保意識(shí)的覺(jué)醒，加上環(huán)境問(wèn)題越來(lái)越深刻地影響到普通人的生活，對(duì)于能源消費(fèi)問(wèn)題，大眾也從一味追求低成本消費(fèi)，慢慢演變成了可以在合理的負(fù)擔(dān)下承擔(dān)新能源部分過(guò)高成本，環(huán)境保護(hù)意識(shí)的覺(jué)醒最終會(huì)助推能源消費(fèi)觀念的向前發(fā)展。從人們對(duì)于光伏、風(fēng)電等新能源的選擇當(dāng)中，最關(guān)鍵的因素是隨著新能源利用過(guò)程中成本的減少，能源需求側(cè)的新變化呈現(xiàn)的是一種利好局面。但僅僅依靠需求側(cè)的環(huán)保意識(shí)覺(jué)醒顯然不能夠構(gòu)成完善的能源供需市場(chǎng)交易格局，在整個(gè)能源體系當(dāng)中，需求側(cè)的利好變化，還是要依賴于能源供給側(cè)的完善。

煤炭?jī)r(jià)格上漲背后，也很大程度在于我國(guó)能源供給側(cè)中新能源供給的缺乏。無(wú)論是從裝機(jī)容量上，還是從實(shí)際發(fā)電量上而言，與火電廠為代表能源供給者相比，新能源的利用都處于相對(duì)薄弱的狀況。到2020年非化石能源消費(fèi)比重要達(dá)到15%的比重，這其中還包括著新能源汽車市場(chǎng)占用率、廠用電鍋爐改造、生活取暖方式改變等多個(gè)指標(biāo)，很難做到確切的量化，即便是15%的非化石能源消費(fèi)占比，對(duì)于能源消費(fèi)模式的改變還是缺乏根本性的動(dòng)力。也就是說(shuō)，未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，以煤炭為主的化石能源仍然占據(jù)中國(guó)能源供給側(cè)的主導(dǎo)地位。

在能源供給側(cè)完善和優(yōu)化的過(guò)程中，新能源占比更應(yīng)該放在實(shí)際使用量上，就新能源發(fā)電而言，其指標(biāo)應(yīng)該放在實(shí)際發(fā)電量及電能的消納上。最起碼要保障能源輸送通道的暢通，以便多處于經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的新能源無(wú)法就地消納的情況下，能夠暢通地輸向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的高耗能地區(qū)。更長(zhǎng)遠(yuǎn)的定位應(yīng)當(dāng)是在能源供給側(cè)完善的情況下，考慮能源互聯(lián)的國(guó)家、區(qū)域間的能源輸送。能源輸送通道的暢通是能源供給側(cè)進(jìn)行市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)完善的必要前提，如增強(qiáng)煤炭的鐵路運(yùn)輸能力、高電壓建設(shè)等，其實(shí)就是兩種不同形態(tài)的能源輸送通道。

細(xì)數(shù)煤炭發(fā)展背后的規(guī)律和博弈，也可一葉知秋

煤炭?jī)r(jià)格出現(xiàn)的新變化對(duì)于我國(guó)的能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有哪些啟示呢？

第一，除了市場(chǎng)這只無(wú)形的手之外，我們需要反思的是行政干預(yù)作用的優(yōu)劣。我國(guó)煤炭企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)多數(shù)屬于國(guó)有或國(guó)有控股，在控制權(quán)上行政效能往往大于市場(chǎng)作用力，其有利的一面就是能夠在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)不了的局面，比如煤炭去過(guò)剩產(chǎn)能，只要形成足夠的行政壓制力，就能夠?qū)崿F(xiàn)控制煤炭產(chǎn)能問(wèn)題。其劣勢(shì)在于，行政作用力的慣性往往大于市場(chǎng)作用力慣性，政策一旦執(zhí)行，就有可能脫離市場(chǎng)規(guī)律，而當(dāng)市場(chǎng)規(guī)律一旦情緒化展現(xiàn)時(shí)，往往會(huì)造成現(xiàn)實(shí)與市場(chǎng)脫節(jié)的局面。在煤炭供需基本面沒(méi)有發(fā)生改變的情況下，煤炭?jī)r(jià)格卻脫離了基本面，以此來(lái)看，我國(guó)的能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革在實(shí)際措施上還有待進(jìn)一步完善。

第二，能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革過(guò)程可能會(huì)造成能源供給“短缺”的現(xiàn)象，這個(gè)時(shí)候誰(shuí)來(lái)補(bǔ)位，能否完成補(bǔ)位很重要。因?yàn)檫@意味著能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的新趨勢(shì)，也代表著一種必然結(jié)果。在煤炭地位逐漸下降成為趨勢(shì)的情況下，若要優(yōu)先發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，就需要及時(shí)的完成新能源的補(bǔ)位政策，對(duì)于類似于這種煤炭供需基本面沒(méi)有發(fā)生改變的情況下的“市場(chǎng)缺口”的假想，也是轉(zhuǎn)變能源消費(fèi)方式的絕好時(shí)機(jī)。這是因?yàn)樵牧铣杀镜脑黾訒?huì)帶動(dòng)舊的能源供給體系的成本增加，有利于新能源供給體系的構(gòu)建。

第三，對(duì)于舊的能源供給體系當(dāng)中的原材料生產(chǎn)企業(yè)而言，它們需要抓住機(jī)遇期謀求企業(yè)本身的轉(zhuǎn)型升級(jí)。悶聲不吭掙快錢無(wú)可厚非，但是要對(duì)未來(lái)的能源結(jié)構(gòu)變化也要有及時(shí)的應(yīng)變措施，不能貪圖眼前的繁華。居安思危，方能長(zhǎng)遠(yuǎn)。

當(dāng)然，對(duì)于我國(guó)能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的方向應(yīng)該如何把握，僅從煤炭?jī)r(jià)格的新變化這種局部現(xiàn)象的變化來(lái)思考，還是比較片面的，由于能源供給側(cè)牽扯面廣泛，利益眾多，甚至涉及到能源消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，因此從煤炭?jī)r(jià)格的新變化及煤炭供需基本面來(lái)剖析我國(guó)的能源供給側(cè)，顯然是有管中窺豹的嫌疑。但是長(zhǎng)遠(yuǎn)看，對(duì)作為舊的能源體系的代表的煤炭的發(fā)展和演變，如果能夠深度挖掘，細(xì)數(shù)背后的規(guī)律和隱藏著的博弈，也權(quán)且可以認(rèn)為是一葉知秋。

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