受到云南、青海兩地地震影響的，除了當?shù)鼐用?，還有多家光伏企業(yè)。昨日晚間，“光伏茅”隆基股份發(fā)布公告稱，地震將影響公司5月單晶硅片產量，這將直接影響到硅片短期價格。與此同時，又有知名投資大佬強調“回避光伏行業(yè)”。這個板塊不能買了?
多家相關企業(yè)公告地震影
響5月24日晚間，隆基股份發(fā)布關于云南和青海地震對公司影響的公告。公告表示，根據(jù)中國地震臺網(wǎng)正式測定，2021年5月21日晚和5月22日凌晨，云南大理州漾濞縣和青海果洛州瑪多縣分別發(fā)生最高震級6.4級地震(震源深度8千米)和7.4級地震(震源深度17千米)。
鑒于公司單晶硅棒、硅片生產基地主要集中于寧夏(銀川、中寧)和云南(麗江、保山、曲靖、楚雄)，此次地震對公司生產經(jīng)營產生了一定影響，預計影響公司5月單晶硅片產量1.2億片，約占公司當月單晶硅片產量的10%，目前未有人員傷亡。地震發(fā)生后，公司高度重視，相關子公司積極組織現(xiàn)場生產恢復工作，按目前情況看，預計一周內全面恢復生產。
而除了隆基股份，還有多家上市公司同樣通過公開渠道向投資者披露了本次災情對公司的影響。
因近期有投資者致電公司詢問地震對公司生產制造的影響，5月23日，中環(huán)股份發(fā)布公告表示，5月21日21時48分云南大理州漾濞縣(北緯25.67度、東經(jīng)99.87度)發(fā)生6.4級地震，該次地震未對公司生產制造產生影響。
5月22日2時4分青海果洛州瑪多縣(北緯34.59度，東經(jīng)98.34度)發(fā)生7.4級地震，此次地震導致中環(huán)股份內蒙古光伏產業(yè)園光伏單晶硅生產基地生產中的部分單晶爐臺發(fā)生斷苞、燜堝等異常情況。經(jīng)排查，此次地震預計影響公司五月份產量約0.13GW。
地震后，公司及時啟動《生產處理應急方案》逐步恢復產能設備。公司購買了財產等相關保險，已第一時間向保險公司提交損失理賠申請。
主營生產、加工單晶硅棒、單晶硅片的在投資者關系互動平臺上表示，近期國內青海和云南分別發(fā)生了地震，給當?shù)厝嗣駧磔^大影響，公司拉晶生產主要集中在河北邢臺、內蒙古包頭、云南曲靖和越南北江，此次地震對公司拉晶生產影響不大，在拉晶生產的正常波動范圍以內，沒有人員傷亡。公司積極做好安全檢查和防范工作，確保公司人員與財產安全。
藍科鋰業(yè)的提鋰項目同樣受到關注。對此，在互動平臺表示，本次青海地震地點為果洛州瑪多縣，離子公司藍科鋰業(yè)所處的格爾木市相隔數(shù)百公里，對藍科鋰業(yè)的提鋰項目沒有影響。藍科鋰業(yè)2萬噸/年電池級碳酸鋰項目的部分裝置已投入試運行，目前正在全力推進產能釋放。
硅片價格短期上漲
作為當前市場上最重要的兩家硅片供應商，隆基股份和中環(huán)股份相繼公告受到災情影響，勢必會使得硅片短期價格產生一定的波動。而近期，兩家公司已先后提高硅片報價。
4月，中環(huán)股份公布的各尺寸硅片的價格，相對于3月底的報價，每片價格上調7分~2毛。華金證券依據(jù)中環(huán)公示單晶硅片價格得出，以電池轉化效率22.8%計算，G12175μm單晶硅片在電池環(huán)節(jié)單瓦硅成本為0.6296元/W，較G1175μm硅成本降低0.0335元/W，較M6175μm硅成本降低0.0071元/W，G12單晶硅片單瓦硅成本具有優(yōu)勢。
而到了5月10日，中環(huán)股份G1、M6、G12系列硅片均不同程度上調報價，其中，G1、M6上調0.33元/片，G12上調0.6元/片，漲幅在7.92%~9.05%之間不等。
由于硅料短缺，5月14日，隆基股份也上調了硅片價格。與4月23日相比，G1報價4.39元，上漲0.49元，漲幅為12.56%;M6尺寸硅片報價4.49元，上漲0.49元，漲幅為12.25%;M10尺寸硅片報價5.39元，上漲0.53元，漲幅為10.9%。而今年以來，隆基股份已5次上調硅片價格。
高毅鄧曉峰：回避光伏!
對于光伏板塊的后續(xù)發(fā)展，百億私募大佬鄧曉峰并不看好。
據(jù)悉，高毅資產首席投資官鄧曉峰在交流活動中表示，當前是做投資一個相對容易的窗口，今年是上市公司盈利較好的年份，下半年資金面可能略微偏緊，市場更多是一個結構性表現(xiàn)。對于后續(xù)的投資組合，將延續(xù)去年下半年。第一、從企業(yè)的角度看機會;第二、要跟市場頭部集中的情況稍微偏離一點。
鄧曉峰表示，目前一是增加了上游資源品、原材料、細分制造業(yè)的公司;二是增加了信息技術行業(yè);三是科學消費，不是電商，主要是一些汽車行業(yè)的公司;四是制造業(yè)的工業(yè)企業(yè);五是能源行業(yè)。
關于光伏行業(yè)，鄧曉峰自去年下半年至今都將這一行業(yè)的比例降到非常低。主要的原因是：共識度太強，表現(xiàn)太弱，大多數(shù)公司都有巨額的融資，都在進行比較大比例的擴產。在今年下半年到明年，行業(yè)有可能迎來產能大規(guī)模投放。從投資的角度需要回避。
機構觀點
認為，硅料硅片電池片價格全線再上漲，短期終端需求受挑戰(zhàn)。硅料價格加速上漲抬升硅片、電池片價格，先前為交付630訂單的部分組件廠考慮微降開工率，海內外終端需求受挑戰(zhàn)，與組件價格博弈將持續(xù)，需求全面旺季時點或有所后延。
指出，由于Q2-Q3單晶拉棒產能持續(xù)釋放，在市場硅料短缺情緒影響下，多晶硅價格再度上漲，主流價格來到18萬元/噸左右，半個月內的漲幅墊高了系統(tǒng)每瓦5.5-6.5分人民幣的成本，或將對終端需求造成影響。
則表示，當前硅料價格持續(xù)上漲，單晶方面，五一后成交價在缺料的影響下進一步上揚，目前一線企業(yè)已經(jīng)有價無貨;多晶方面，價格跟隨單晶料漲價。同時，硅片價格上漲，單晶方面，硅料短缺影響開工率，電池廠反應硅片長單交付量不足，價格堅挺;多晶方面，印度需求受疫情影響稍有放緩，但硅料上漲繼續(xù)推高價格。
市場擔心漲價影響需求，但這個擔憂有點誤解邏輯順序，這一輪漲價不是供給擾動導致的(3Q20)，而是緊缺環(huán)節(jié)供給不變的情況下，需求增加導致的。2021年光伏潛在需求很高，供應鏈本就滿足不了需求，只能通過漲價以及產業(yè)鏈利潤分配來壓低潛在需求，使其與供應能力匹配，產業(yè)鏈無論是單位盈利還是總利潤都處于擴張階段。據(jù)此認為2021年仍是光伏需求大年，新增裝機或達170GW(供應鏈限制的組件需求)，同增約30%，產業(yè)鏈來看，硅料供需偏緊、EVA樹脂供需持續(xù)緊張、玻璃供需緩解、硅片價格因供給釋放節(jié)奏以及成本曲線支撐或好于預期、電池盈利處于底部區(qū)間，當前行業(yè)2021年估值中位數(shù)約27倍，橫縱向對比性價比高。
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